Zahlungen
Mit trademate können Sie Ihre Kontoumsätze einfach importieren. Den Kontoumsätzen können Sie dann Ihre Rechnungen/Gutschriften zuordnen und buchen. Dabei wird der offene Rechnungsbetrag und Status der Rechnung/Gutschrift automatisch aktualisiert. Zum Beispiel wird der Status von gebucht auf gezahlt gesetzt.
Kontoumsätze importieren
Für den Import von Kontoumsätzen wird eine MT940-Datei benötigt. Die Datei kann gewöhnlich beim Online-Banking runtergeladen werden. Sie können die Datei im Prozess Zahlungen importieren. Bitte klicken Sie dafür auf den Button "MT940 importieren". Sie können nun die Datei auswählen und den Import starten. Sobald der Import gelaufen ist, werden die Kontoumsätze in der Liste angezeigt.
Kontobelastungen werden nicht importiert
Es werden nur positive Kontoumsätze (Gutschriften) importiert. Negative Kontoumsätze (Belastungen) werden ignoriert.Buchungen (Rechnungen/Gutschriften)
Sie können einem Kontoumsatz mehrere Rechnungen/Gutschriften zuordnen. Dafür erstellen Sie für jede Rechnung/Gutschrift eine Buchung mit dem gewünschten Betrag. Beim späteren Buchen verringert der Betrag den offenen Rechnungsbetrag der Rechnung/Gutschrift.
Bitte klicken Sie zunächst auf einen Kontoumsatz, wenn Sie eine Buchung erstellen möchten. Sie können nun auf den Plus-Button in der Liste "Buchungen (Rechnungen/Gutschriften)" klicken. Jetzt können Sie in der Detail-Ansicht einen Beleg (Rechnung/Gutschrift) und einen Betrag festlegen. Sobald Sie auf "Erstellen" klicken, wird die Buchung erstellt. Der Restbetrag des Kontoumsatzes wird automatisch aktualisiert.
Nur gebuchte/freigestellte Belege
Die Rechnung/Gutschrift einer Buchung muss im Status gebucht oder freigestellt sein.Buchungen vorschlagen
Sie können zu einem Kontoumsatz Buchungen vorschlagen lassen. Dabei werden passende Rechnungen/Gutschriften automatisch gefunden und eine entsprechende Buchung hinzugefügt. Dafür muss die Nummer der Rechnung/Gutschrift im Verwendungszweck des Kontoumsatzes vorkommen.
Die Funktion "Buchungen vorschlagen" finden Sie im Kontextmenü des Kontoumsatzes. Bitte klicken Sie dafür auf das Zahnrad-Icon am Zeilenende.
Sie können die Funktion auch für mehrere Kontoumsätze gleichzeitig ausführen. Bitte selektieren Sie dafür zunächst die gewünschten Kontoumsätze. Dann klicken Sie auf den Zahnrad-Button in der Liste "Kontoumsätze".
Nur im Status neu
Sie können Buchungen nur vorschlagen lassen, wenn der Kontoumsatz den Status neu hat. Außerdem dürfen noch keine Buchungen hinzugefügt worden sein.Buchen
Sie können einen Kontoumsatz buchen, sobald der Restbetrag Null ist. Dabei werden die zugeordneten Belege (Rechnungen/Gutschriften) entsprechend ihrer Buchung aktualisiert. Angenommen Sie hätten einen Kontoumsatz von 300 € und möchten eine Rechnung und eine Gutschrift verbuchen:
| Beleg | Offener Rechnungsbetrag | Status |
|---|---|---|
| Rechnung 1020 | 800 | gestellt |
| Gutschrift 0050 | 500 | gebucht |
Die Buchungen würden dann lauten:
| Beleg | Betrag |
|---|---|
| Rechnung 1020 | 800 |
| Gutschrift 0050 | 500 |
Der Restbetrag ergibt dann Null: 300 (Kontoumsatz) - 800 (Rechnung) + 500 (Gutschrift) = 0. Beim Buchen wird der offene Rechnungsbetrag und Status der Belege automatisch angepasst:
| Beleg | Offener Rechnungsbetrag | Status |
|---|---|---|
| Rechnung 1020 | 0 | bezahlt |
| Gutschrift 0050 | 0 | bezahlt |
Die Funktion Buchen finden Sie im Kontextmenü des Kontoumsatzes.
Zurücksetzen
Sie können Buchungen auch wieder rückgängig machen. Bitte öffnen Sie dazu das Kontextmenü und klicken auf Zurücksetzen. Dabei werden auch die Belege zurückgesetzt.